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日本中小型クオリティバリュー

79318191:JP
12,393.00
JPY
128.00
1.04%
更新日時 2021/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,463.00 - 12,654.00
1年トータルリターン
24.94%
年初来リターン
10.18%
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前日終値
12,265.00
52週レンジ
9,463.00 - 12,654.00
1年トータルリターン
23.70%
年初来リターン
10.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/21/2021)
12,393
資産総額 (百万 JPY) ( 07/21/2021)
64.000
設定日
01/25/2019
直近配当額 ( 10/12/2020)
50
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-
企業概要
日本中小型クオリティバリュー株ファンドは日本籍の追加型投資信託です。日本中小型クオリティバリュー株マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式のうち中小型株を主要投資対象とします。徹底的なリサーチに基づくボトムアップ・アプローチにより、成長の持続性とクオリティ等を考慮したファンダメンタルズ価値に対して株価水準が割安である銘柄を選別し、投資します。わが国の株式(マザーファンドの信託財産に属する株式のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含む。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以上とします。株式以外の資産(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含む。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp