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カナダ高配当株ファンド

79318141:JP
8,201.00
JPY
155.00
1.85%
更新日時 2019/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,011.00 - 8,987.00
1年トータルリターン
-3.85%
年初来リターン
14.12%
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前日終値
8,356.00
52週レンジ
7,011.00 - 8,987.00
1年トータルリターン
-4.93%
年初来リターン
14.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 05/24/2019)
8,201
資産総額 (百万 JPY) ( 05/24/2019)
64.000
設定日
01/17/2014
直近配当額 ( 04/24/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.97 百万 68.45 百万 96.63
企業概要
カナダ高配当株ファンド / 大和住銀は日本籍の追加型投資信託です。主に円建ての外国 投資信託である「Principal/CS Canadian Equity Income Fund JPY Class」受益証券を主要投資対象とします。なお、親投資信託であるキャッシュ・マネジメント・マザーファンド受益証券へも投資を行います。外国投資信託証券への投資を通じて実質的にカナダの株式へ投資を行うことで、安定した配当利益の確保とともに信託財産の中長期的な成長を目指します。
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp