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メキシコ債券オープン資産成長型/大和

79318138:JP
10,586.00
JPY
20.00
0.19%
更新日時 2021/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,176.00 - 10,935.00
1年トータルリターン
12.92%
年初来リターン
-0.08%
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前日終値
10,606.00
52週レンジ
9,176.00 - 10,935.00
1年トータルリターン
13.49%
年初来リターン
-0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 07/21/2021)
10,586
資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2021)
4.038
設定日
08/23/2013
直近配当額 ( 05/24/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.24%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
327.11 千 5.53 十億 99.99