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グローバルCBオープン高金利通貨コース/

7931811B:JP
6,301.00
JPY
1.00
0.02%
更新日時 20:57 JST 2021/07/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,321.00 - 6,645.00
1年トータルリターン
19.70%
年初来リターン
7.93%
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前日終値
6,302.00
52週レンジ
5,321.00 - 6,645.00
1年トータルリターン
19.72%
年初来リターン
7.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
6,301
資産総額 (十億 JPY) ( 07/29/2021)
1.014
設定日
11/30/2011
直近配当額 ( 07/19/2021)
20
直近配当利回り(税込)
3.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
688.35 百万 392.84 百万 34.56
7.09 十億 365.05 百万 32.12
635.91 百万 357.95 百万 31.49
59.80 607.00 千 0.05