国内株式指数ファンドTOPIX/SMAM

7931809A:JP
22,449.00
JPY
60.00
0.27%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20,097.00 - 24,346.00
1年トータルリターン
9.01%
年初来リターン
-3.07%
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前日終値
22,509.00
52週レンジ
20,097.00 - 24,346.00
1年トータルリターン
8.81%
年初来リターン
-3.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
22,449
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2018)
4.210
設定日
10/19/2009
直近配当額 ( 11/30/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.85 千 3.43 十億 100.22
企業概要
運用方針:当ファンドは、国内株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通 じて、わが国の株式に投資します。TOPIXをベンチマークとして 、当該指数に連動 する投資成果を目指して運用を行います。株式以外の資産への投資割合は、原則として 信託財産総額の50%以下とします。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合は 信託財産の純資産総額の10%以下とします。 分配:利子等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:10/19/2009 - 無期限 決算日:11月30日 受託銀行:住友信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Asset Mgmt Co
2-5-1 Atago
Minato-ku, Tokyo, 105-6228
Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smam-jp.com