Skip to content

エマージングボンドファンドマネープールファン

79318097:JP
9,992.00
JPY
0.00
0.00%
更新日時 20:57 JST 2021/07/26
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 07/26/2021)
271.000
設定日
07/17/2009
52週レンジ
9,992.00 - 9,998.00
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,992.00
52週レンジ
9,992.00 - 9,998.00
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
-0.03%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 07/26/2021)
271.000
設定日
07/17/2009
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
1.48%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.10 千 285.36 百万 100.05
企業概要
運用方針:マネープールファンドは、キャッシュ・マネジメント・マザーファンドへの投 資を通じて、本邦通貨建ての公社債および短期金融商品等に実質的に投資を行い、利息 等収入の確保を図ります。 投資制限:株式への実質投資は行いません。外貨建資産への実質投資は行いません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:07/17/2009 - 07/16/2014決算日:1、7月16日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:6営業日目 
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp