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ニッポン好配当株ファンド(早期償還

79317179:JP
12,043.00
JPY
89.00
0.74%
更新日時 2021/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,652.00 - 12,319.00
1年トータルリターン
18.94%
年初来リターン
9.45%
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前日終値
11,954.00
52週レンジ
9,652.00 - 12,319.00
1年トータルリターン
18.10%
年初来リターン
9.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/21/2021)
12,043
資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2021)
1.782
設定日
09/22/2017
直近配当額 ( 10/12/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.29%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
141.28 千 3.16 十億 100.74
企業概要
ニッポン好配当株ファンド(早期償還条項付限定追加型)は日本籍の追加型投資信託です。フォーカス・ジャパン・マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本国内の取引所上場(上場予定を含みます。)の株式に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、銘柄を厳選します。また、「配当の成長」にも着目し、潤沢なキャッシュを有する企業や利益成長が期待できる企業の株式も投資対象とします。設定来の1万口当たり収益分配金(税引前)累計額と、1万口当たり基準価額との合計額が13,000円以上となった場合には、短期有価証券、短期金融商品等による安定運用に移行し、繰上償還します。
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp