Skip to content

日本超長期国債ファンド/SMAM

79317156:JP
10,838.00
JPY
6.00
0.06%
更新日時 20:57 JST 2021/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,569.00 - 10,863.00
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
0.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,832.00
52週レンジ
10,569.00 - 10,863.00
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
0.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
10,838
資産総額 (十億 JPY) ( 07/26/2021)
4.915
設定日
06/30/2015
直近配当額 ( 06/28/2021)
30
直近配当利回り(税込)
0.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
480.12 千 5.51 十億 100.36