オーストラリアバランス毎月決算型/SMAM

79317152:JP
9,184.00
JPY
129.00
1.42%
更新日時 2018/07/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,650.00 - 9,782.00
1年トータルリターン
-1.13%
年初来リターン
-4.31%
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前日終値
9,055.00
52週レンジ
8,650.00 - 9,782.00
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
-4.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
9,184
資産総額 (十億 JPY) ( 07/13/2018)
2.384
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( 06/20/2018)
20
直近配当利回り(税込)
2.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.73%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
231.79 千 2.39 十億 98.93