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オーストラリアバランス毎月決算型/SMAM

79317152:JP
8,850.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 20:56 JST 2021/07/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,754.00 - 9,244.00
1年トータルリターン
13.69%
年初来リターン
5.23%
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前日終値
8,847.00
52週レンジ
7,754.00 - 9,244.00
1年トータルリターン
13.78%
年初来リターン
5.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
8,850
資産総額 (十億 JPY) ( 07/29/2021)
1.361
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( 07/20/2021)
20
直近配当利回り(税込)
2.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.73%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.60 千 1.63 十億 99.29