オーストラリアバランス毎月決算型/SMAM

79317152:JP
8,904.00
JPY
41.00
0.46%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,601.00 - 9,776.00
1年トータルリターン
-2.63%
年初来リターン
-6.39%
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前日終値
8,945.00
52週レンジ
8,601.00 - 9,776.00
1年トータルリターン
-3.16%
年初来リターン
-6.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
8,904
資産総額 (十億 JPY) ( 11/20/2018)
2.208
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( 10/22/2018)
20
直近配当利回り(税込)
2.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.73%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
216.65 千 2.25 十億 98.53