オーストラリアバランス毎月決算型/SMAM

79317152:JP
9,004.00
JPY
139.00
1.57%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,650.00 - 9,782.00
1年トータルリターン
-4.53%
年初来リターン
-5.77%
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前日終値
8,865.00
52週レンジ
8,650.00 - 9,782.00
1年トータルリターン
-5.30%
年初来リターン
-5.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
9,004
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2018)
2.246
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( 08/20/2018)
20
直近配当利回り(税込)
2.67%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.73%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
231.79 千 2.39 十億 98.93