Skip to content

米国ハイインカムBDCファンド年1回決算

7931713B:JP
14,512.00
JPY
122.00
0.85%
更新日時 20:57 JST 2021/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,034.00 - 14,719.00
1年トータルリターン
58.43%
年初来リターン
32.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14,390.00
52週レンジ
9,034.00 - 14,719.00
1年トータルリターン
55.91%
年初来リターン
32.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
14,512
資産総額 (百万 JPY) ( 07/26/2021)
250.000
設定日
11/29/2013
直近配当額 ( 11/12/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.55 千 323.40 百万 99.06