米国ハイインカムBDCファンド年1回決算

7931713B:JP
11,923.00
JPY
103.00
0.87%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,096.00 - 11,950.00
1年トータルリターン
4.58%
年初来リターン
4.96%
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前日終値
11,820.00
52週レンジ
10,096.00 - 11,950.00
1年トータルリターン
4.10%
年初来リターン
4.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
11,923
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2018)
478.000
設定日
11/29/2013
直近配当額 ( 11/13/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
-