米国ハイインカムBDCファンド年1回決算

7931713B:JP
11,496.00
JPY
19.00
0.17%
更新日時 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,096.00 - 11,982.00
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
1.20%
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前日終値
11,515.00
52週レンジ
10,096.00 - 11,982.00
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
1.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
11,496
資産総額 (百万 JPY) ( 11/16/2018)
408.000
設定日
11/29/2013
直近配当額 ( 11/12/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
-