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エマージングボンドファンドメキシコペソコース

79317138:JP
7,577.00
JPY
82.00
1.09%
更新日時 20:57 JST 2021/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,243.00 - 7,745.00
1年トータルリターン
27.84%
年初来リターン
8.21%
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前日終値
7,495.00
52週レンジ
6,243.00 - 7,745.00
1年トータルリターン
26.88%
年初来リターン
8.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
7,577
資産総額 (百万 JPY) ( 07/26/2021)
315.000
設定日
08/07/2013
直近配当額 ( 07/16/2021)
50
直近配当利回り(税込)
7.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.48%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
619.38 百万 320.90 百万 97.99
204.20 2.07 百万 0.63