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メキシコ債券オープン毎月分配型/大和

79317126:JP
5,194.00
JPY
10.00
0.19%
更新日時 2021/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,792.00 - 5,476.00
1年トータルリターン
13.10%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
5,204.00
52週レンジ
4,792.00 - 5,476.00
1年トータルリターン
13.65%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 07/21/2021)
5,194
資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2021)
23.486
設定日
06/01/2012
直近配当額 ( 06/22/2021)
30
直近配当利回り(税込)
6.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.24%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.67 百万 28.31 十億 100.11
企業概要
Daiwa SB Mexico Bond Open Monthly Dividend (Amigo) is an open-ended fund incorporated in Japan. The fund invests in Mexican bonds through the Mexican bond mother fund. The fund's objective is to seek interest income and the mid to long term growth of the assets in trust.
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp