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SMBC日興ニューワールド債券ファンド円

7931709A:JP
7,301.00
JPY
3.00
0.04%
更新日時 2021/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,016.00 - 7,407.00
1年トータルリターン
5.76%
年初来リターン
-0.25%
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前日終値
7,298.00
52週レンジ
7,016.00 - 7,407.00
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
-0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/21/2021)
7,301
資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2021)
7.491
設定日
10/30/2009
直近配当額 ( 07/12/2021)
10
直近配当利回り(税込)
1.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 百万 7.62 十億 97.70
1.10 千 11.02 百万 0.14
企業概要
運用方針:主として、「GSエマージグ・マーケット・ボンドプラス・サブ・トラスト (円クラス)」および「マネープール・マ ザーファンド」の受益証券への投資を通じて、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成 長を目指して運用を行います。主として、エマージング諸国の企業や政府、政府関係機 関等が発行する米ドル建て債券およびエマージング諸国の成長から恩恵を受けると考え られる先進国の企業や政府、政府関係機関等が発行する債券に投資します。原則として 米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行います。 投資制限:外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:利子等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:10/30/2009 - 10/15/2019 決算日:毎月12日 受託銀行:中央三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp