Skip to content

SMBCファンドラップ米国株

79317072:JP
23,127.00
JPY
458.00
1.94%
更新日時 2019/05/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
19,914.00 - 24,591.00
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
14.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
23,585.00
52週レンジ
19,914.00 - 24,591.00
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
14.93%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/24/2019)
23,127
資産総額 (十億 JPY) ( 05/24/2019)
59.433
設定日
02/20/2007
直近配当額 ( 04/24/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:SMBCファンドラップ専用ファンドです。投資信託証券への投資を通じて、主と して米国の株式へ投資します。投資する投資信託証券は、米国の株式を主要投資対象と し、アクティブ運用を行うことを基本とするものとします。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合に は制限を設けません。 分配:基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:無期限 決算日:9月25日     受託銀行:住友信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp