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J-STOCKアクティブオープン

7931703B:JP
19,489.00
JPY
161.00
0.82%
更新日時 2019/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16,497.00 - 25,238.00
1年トータルリターン
-22.09%
年初来リターン
8.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
19,650.00
52週レンジ
16,497.00 - 25,238.00
1年トータルリターン
-21.56%
年初来リターン
8.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/23/2019)
19,489
資産総額 (十億 JPY) ( 05/23/2019)
1.930
設定日
11/21/2003
直近配当額 ( 04/24/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.40 千 121.45 百万 4.85
128.80 千 120.30 百万 4.81
134.40 千 115.18 百万 4.60
425.00 千 111.35 百万 4.45
100.00 千 101.30 百万 4.05
175.70 千 100.68 百万 4.02
119.00 千 98.18 百万 3.92
30.00 千 94.20 百万 3.77
41.20 千 77.33 百万 3.09
188.30 千 76.26 百万 3.05
企業概要
運用方針:主としてわが国の新興市場(JASDAQ・マザーズ・ヘラクレス等)で取引されて いる株式へ投資を行います。運用にあたっては、ボトムアップ・アプローチによる企業 調査を重視したアクティブ運用を行います。銘柄の選定にあたっては、J-Stock採用銘柄 とし、採用銘柄以外の株式については、流動性や独自のスクリーニング基準を満たした 銘柄や新規公開の株式にも投資を行います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申込み単位:販売会社が定めます     信託期間:11/21/2003 ~ 10/20/2013    決算日:10月20日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp