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J-STOCKアクティブオープン

7931703B:JP
25,464.00
JPY
164.00
0.65%
更新日時 20:57 JST 2021/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18,836.00 - 26,083.00
1年トータルリターン
30.10%
年初来リターン
9.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
25,300.00
52週レンジ
18,836.00 - 26,083.00
1年トータルリターン
29.59%
年初来リターン
9.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
25,464
資産総額 (十億 JPY) ( 07/26/2021)
1.286
設定日
11/21/2003
直近配当額 ( 10/20/2020)
50
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.00 千 66.13 百万 4.48
60.00 千 64.14 百万 4.35
95.00 千 62.99 百万 4.27
58.80 千 60.39 百万 4.09
50.00 千 59.70 百万 4.05
27.80 千 56.93 百万 3.86
23.40 千 55.62 百万 3.77
38.40 千 54.41 百万 3.69
32.00 千 52.40 百万 3.55
60.00 千 52.20 百万 3.54
企業概要
運用方針:主としてわが国の新興市場(JASDAQ・マザーズ・ヘラクレス等)で取引されて いる株式へ投資を行います。運用にあたっては、ボトムアップ・アプローチによる企業 調査を重視したアクティブ運用を行います。銘柄の選定にあたっては、J-Stock採用銘柄 とし、採用銘柄以外の株式については、流動性や独自のスクリーニング基準を満たした 銘柄や新規公開の株式にも投資を行います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申込み単位:販売会社が定めます     信託期間:11/21/2003 ~ 10/20/2013    決算日:10月20日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp