DC外国債券アクティブ/三井住

7931701A:JP
17,500.00
JPY
35.00
0.20%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
17,285.00 - 18,510.00
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
-5.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
17,465.00
52週レンジ
17,285.00 - 18,510.00
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-5.12%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
17,500
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
2.871
設定日
10/04/2001
直近配当額 ( 12/15/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
112.12 千 3.02 十億 100.40
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日本を除く世界各国の公社債に投資し、シテ ィグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)を中長期的に上回る投資成果を 目指します。欧米の主要格付け機関からA格以上の格付けを取得している公社債を主要投 資対象とします。原則として為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への投資は純資産の10%以内とします。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以内とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません 分配:利子、配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定。自動再投資。 申し込み単位:販売会社によって異なります 信託期間:無期限 決算日:12月15日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Asset Mgmt Co
2-5-1 Atago
Minato-ku, Tokyo, 105-6228
Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smam-jp.com