Skip to content

DC外国債券アクティブ/三井住

7931701A:JP
19,534.00
JPY
21.00
0.11%
更新日時 20:56 JST 2021/07/29
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
18,746.00 - 19,595.00
1年トータルリターン
2.88%
年初来リターン
2.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
19,555.00
52週レンジ
18,746.00 - 19,595.00
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
2.45%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
19,534
資産総額 (十億 JPY) ( 07/29/2021)
3.940
設定日
10/04/2001
直近配当額 ( 12/15/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
126.02 千 3.46 十億 100.40
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日本を除く世界各国の公社債に投資し、シテ ィグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)を中長期的に上回る投資成果を 目指します。欧米の主要格付け機関からA格以上の格付けを取得している公社債を主要投 資対象とします。原則として為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への投資は純資産の10%以内とします。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以内とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません 分配:利子、配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定。自動再投資。 申し込み単位:販売会社によって異なります 信託期間:無期限 決算日:12月15日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp