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大和住銀DC年金設計ファンド50

79317019:JP
25,144.00
JPY
251.00
1.01%
更新日時 20:57 JST 2021/07/26
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
20,922.00 - 25,294.00
1年トータルリターン
18.90%
年初来リターン
8.26%
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前日終値
24,893.00
52週レンジ
20,922.00 - 25,294.00
1年トータルリターン
18.24%
年初来リターン
8.26%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
25,144
資産総額 (十億 JPY) ( 07/26/2021)
8.777
設定日
09/21/2001
直近配当額 ( 11/19/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-
企業概要
運用方針:年金日本株マザーファンド、年金日本債券マザーファンド、インターナショナル株式マザーファンド、 インターナショナル債券マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の株式および公社債へ投資を行い ます。基本資産配分を国内株式 35%、国内債券 40%、外国株式 15%、外国債券 10%と します。原則として為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への実質投資割合は純資産総額の60%以下とします。外貨建資産の実質 投資割合は純資産総額の35%以下とします。 分配:基準価額の水準、市況の動向等を勘案し収益分配額を決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:11月19日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp