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米国コアバランスファンド為替ヘッジなし

79316158:JP
10,796.00
JPY
119.00
1.11%
更新日時 20:57 JST 2021/07/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,046.00 - 10,924.00
1年トータルリターン
19.15%
年初来リターン
14.37%
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前日終値
10,677.00
52週レンジ
9,046.00 - 10,924.00
1年トータルリターン
18.23%
年初来リターン
14.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
10,796
資産総額 (百万 JPY) ( 07/26/2021)
120.000
設定日
08/27/2015
直近配当額 ( 06/22/2021)
20
直近配当利回り(税込)
2.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.70 百万 68.22 百万 51.91
61.84 百万 60.58 百万 46.09
企業概要
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)/大和住銀は日本籍の追 加型投資信託です。当ファンドは、ケイマン籍円建て外国投資信託証券「トータルリターン・ファンド」(債券運用戦略)および「エクイティ・インカム・ファンド」(株式運用戦略)を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行い、主として米ドル建ての債券、高配当株式、REIT等に実質的に分散投資し、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指します。
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp