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英国国債ファンドギルト10為替ヘッジ

79316149:JP
8,898.00
JPY
8.00
0.09%
更新日時 2021/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,151.00 - 9,196.00
1年トータルリターン
7.68%
年初来リターン
5.31%
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前日終値
8,890.00
52週レンジ
8,151.00 - 9,196.00
1年トータルリターン
7.91%
年初来リターン
5.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 07/21/2021)
8,898
資産総額 (百万 JPY) ( 07/21/2021)
89.000
設定日
09/04/2014
直近配当額 ( 03/02/2021)
60
直近配当利回り(税込)
1.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.05 千 84.35 百万 100.96