米国ハイインカムBDCファンド毎月決算型

7931613B:JP
7,424.00
JPY
14.00
0.19%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,819.00 - 8,891.00
1年トータルリターン
-6.29%
年初来リターン
-1.14%
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前日終値
7,438.00
52週レンジ
6,819.00 - 8,891.00
1年トータルリターン
-6.59%
年初来リターン
-1.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
7,424
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2018)
4.224
設定日
11/29/2013
直近配当額 ( 05/14/2018)
50
直近配当利回り(税込)
8.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
467.50 千 5.90 十億 99.04