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米国ハイインカムBDCファンド毎月決算型

7931613B:JP
5,770.00
JPY
81.00
1.42%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,389.00 - 7,560.00
1年トータルリターン
-9.21%
年初来リターン
-12.40%
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前日終値
5,689.00
52週レンジ
3,389.00 - 7,560.00
1年トータルリターン
-10.43%
年初来リターン
-12.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
5,770
資産総額 (十億 JPY) ( 11/25/2020)
2.084
設定日
11/29/2013
直近配当額 ( 11/12/2020)
50
直近配当利回り(税込)
10.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
201.51 千 2.77 十億 99.02