米国ハイインカムBDCファンド毎月決算型

7931613B:JP
7,301.00
JPY
11.00
0.15%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,819.00 - 8,049.00
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
1.19%
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前日終値
7,312.00
52週レンジ
6,819.00 - 8,049.00
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
1.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
7,301
資産総額 (十億 JPY) ( 11/16/2018)
3.588
設定日
11/29/2013
直近配当額 ( 11/12/2018)
50
直近配当利回り(税込)
8.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
345.51 千 4.19 十億 99.07