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エマージングボンドファンドカナダドルコース

79316138:JP
8,320.00
JPY
69.00
0.84%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,550.00 - 9,547.00
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-5.97%
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前日終値
8,251.00
52週レンジ
6,550.00 - 9,547.00
1年トータルリターン
-1.03%
年初来リターン
-5.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
8,320
資産総額 (百万 JPY) ( 11/24/2020)
42.000
設定日
08/07/2013
直近配当額 ( 11/16/2020)
30
直近配当利回り(税込)
4.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.48%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.28 百万 38.80 百万 97.52
32.00 325.00 千 0.82