米国小型ハイクオリティファンド資産成長

79316117:JP
27,085.00
JPY
116.00
0.43%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24,307.00 - 29,599.00
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
1.03%
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前日終値
27,201.00
52週レンジ
24,307.00 - 29,599.00
1年トータルリターン
5.57%
年初来リターン
1.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
27,085
資産総額 (十億 JPY) ( 11/15/2018)
1.626
設定日
07/29/2011
直近配当額 ( 07/24/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
473.29 百万 1.47 十億 97.82
29.70 300.00 千 0.02
企業概要
運用方針:当ファンドは、投資信託への投資を通じて、主として、米国の小型株等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。原則として為替ヘッジを行いません。マザーファンドの投資比率を高位に保ちます。。 投資制限:外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:利子等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:07/29/2011 - 07/26/2021計算期間:翌月24日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Asset Mgmt Co
2-5-1 Atago
Minato-ku, Tokyo, 105-6228
Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smam-jp.com