Skip to content

SMBC日興ニューワールド債券ファンド豪ト

7931609A:JP
5,362.00
JPY
61.00
1.15%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,744.00 - 5,572.00
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
0.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5,301.00
52週レンジ
3,744.00 - 5,572.00
1年トータルリターン
6.05%
年初来リターン
0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
5,362
資産総額 (十億 JPY) ( 11/25/2020)
9.368
設定日
10/30/2009
直近配当額 ( 11/12/2020)
10
直近配当利回り(税込)
2.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.44 百万 7.86 十億 96.95
5.00 千 50.09 百万 0.62
企業概要
運用方針:主として、「GSエマージグ・マーケット・ボンドプラス・サブ・トラスト (豪ドルクラス)」および「マネープー ル・マザーファンド」の受益証券への投資を通じて、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的 な成長を目指して運用を行います。主として、エマージング諸国の企業や政府、政府関 係機関等が発行する米ドル建て債券およびエマージング諸国の成長から恩恵を受けると 考えられる先進国の企業や政府、政府関係機関等が発行する債券に投資します。原則と して米ドル売り、豪ドル買いの為替ヘッジを行います。 投資制限:外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:利子等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:10/30/2009 - 10/15/2019 決算日:毎月12日 受託銀行:中央三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp