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大和住銀中国株式ファンドマネーポート

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9,992.00
JPY
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更新日時 2020/11/25
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 11/25/2020)
74.000
設定日
09/17/2009
52週レンジ
9,992.00 - 10,000.00
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前日終値
9,992.00
52週レンジ
9,992.00 - 10,000.00
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
-0.06%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 11/25/2020)
74.000
設定日
09/17/2009
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.04 千 101.99 百万 107.61
企業概要
運用方針:主として、キャッシュ・マネジメント・マザーファンドへの投資を通じて、安 定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。本邦通貨建ての公社債およ び短期金融商品等に実質的に投資を行い、利息等収入の確保を図ります。 投資制限:株式への実質投資は行いません。外貨建資産への実質投資は行いません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:09/17/2009 - 09/10/2019 決算日:9月10日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp