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M&Aフォーカスファンド/大和住銀

79316063:JP
10,942.00
JPY
23.00
0.21%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,648.00 - 11,463.00
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
-2.02%
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前日終値
10,965.00
52週レンジ
7,648.00 - 11,463.00
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
-2.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
10,942
資産総額 (十億 JPY) ( 11/25/2020)
2.012
設定日
03/29/2006
直近配当額 ( 10/20/2020)
150
直近配当利回り(税込)
2.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.30 千 33.55 百万 1.86
38.50 千 32.73 百万 1.82
13.10 千 27.33 百万 1.52
17.90 千 25.20 百万 1.40
30.00 千 24.39 百万 1.36
10.40 千 21.93 百万 1.22
13.80 千 21.68 百万 1.20
15.70 千 20.96 百万 1.16
27.00 千 20.60 百万 1.14
5.00 千 20.50 百万 1.14
企業概要
運用方針:わが国の証券取引所上場株式の中から、M&A(企業の合併・買収)価値の観点から 魅力的な企業に選別投資を行うことにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。 M&A価値評価は、財務面(財務的M&A評価)または戦略面(戦略的M&A評価)の観点により行い ます。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。分配方針:利子・配当等収益、売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま  す。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:3/29/2006 ~ 4/20/2016 決算日:4,10月20日      受託銀行:住友信託銀行    受渡日:4営業日目
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp