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中部経済圏株式ファンド/SMAM

79316059:JP
11,561.00
JPY
242.00
2.05%
更新日時 2020/11/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,014.00 - 11,803.00
1年トータルリターン
4.81%
年初来リターン
3.67%
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前日終値
11,803.00
52週レンジ
8,014.00 - 11,803.00
1年トータルリターン
4.81%
年初来リターン
3.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
11,561
資産総額 (十億 JPY) ( 11/30/2020)
3.074
設定日
09/29/2005
直近配当額 ( 10/16/2020)
450
直近配当利回り(税込)
3.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
362.70 千 166.84 百万 5.25
58.20 千 157.37 百万 4.95
54.10 千 155.10 百万 4.88
144.80 千 153.92 百万 4.84
86.50 千 153.02 百万 4.81
65.60 千 136.97 百万 4.31
31.80 千 121.00 百万 3.81
62.60 千 119.44 百万 3.76
26.30 千 93.89 百万 2.95
12.70 千 61.05 百万 1.92
企業概要
愛称:ゲンキ・中部 運用方針:主としてわが国の証券取引所上場株式の中から、中部経済圏(愛知県、岐阜 県 、三重県、静岡県の一部を中心とするエリア)に本社を置く企業を主要投資対象とし 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。 投資制限:株式への投資には、制限を設けません。外貨建資産への投資割合は、信託財産 の純資産総額の20%以下とします。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。        信託期間:無期限 決算日:10月16日     受託銀行:UFJ信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp