トヨタグループ株式ファンド/SMAM

7931603B:JP
23,574.00
JPY
204.00
0.87%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21,677.00 - 26,703.00
1年トータルリターン
3.44%
年初来リターン
-6.33%
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前日終値
23,370.00
52週レンジ
21,677.00 - 26,703.00
1年トータルリターン
4.35%
年初来リターン
-6.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
23,574
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
80.260
設定日
11/14/2003
直近配当額 ( 11/13/2017)
560
直近配当利回り(税込)
2.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.35 百万 79.26 十億 99.80
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、トヨタ自動車およびそのグループ会社のう ち、わが国の証券取引所第一部に上場している株式から流動性を勘案した銘柄に投資し ます。トヨタ自動車およびそのグループ会社の銘柄群の動きをとらえることを目標に運 用を行います。 投資制限:株式および同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産へ の投資割合は純資産総額の20%以内とします。 分配:利子等収益 および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円以上 信託期間:無期限 決算日:11月13日  受託銀行:UFJ信託銀行  受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Asset Mgmt Co
2-5-1 Atago
Minato-ku, Tokyo, 105-6228
Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smam-jp.com