三井住友・日本株・成長力ファンド

79315999:JP
12,020.00
JPY
104.00
0.86%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,693.00 - 14,943.00
1年トータルリターン
-8.39%
年初来リターン
-13.80%
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前日終値
12,124.00
52週レンジ
11,693.00 - 14,943.00
1年トータルリターン
-8.00%
年初来リターン
-13.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
12,020
資産総額 (十億 JPY) ( 11/16/2018)
1.642
設定日
09/30/1999
直近配当額 ( 09/20/2018)
300
直近配当利回り(税込)
2.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.15 千 1.90 十億 102.75
企業概要
愛称:杉の子 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の証券取引所上場株式(第二部上場を 含む)に投資し、TOPIX(東証株価指数)を上回る投資成果を目指します。ボトムアップア プローチにより、今後の成熟社会においても利益成長が可能な企業を選定します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以内とします。外貨建資産への投資は純資産の50%以内とします。分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(分配金受取) 信託期間:無期限 決算日:9月20日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Asset Mgmt Co
2-5-1 Atago
Minato-ku, Tokyo, 105-6228
Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smam-jp.com