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三井住友DS・外国債券インデックス年

79315196:JP
10,646.00
JPY
17.00
0.16%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
10,050.00 - 10,802.00
1年トータルリターン
4.10%
年初来リターン
3.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10,663.00
52週レンジ
10,050.00 - 10,802.00
1年トータルリターン
4.53%
年初来リターン
3.35%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
10,646
資産総額 (百万 JPY) ( 11/26/2020)
148.000
設定日
06/28/2019
直近配当額 ( 12/17/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
-
企業概要
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンドは日本籍の追加型投資信託です。当フ ァンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、外国の公社債等に投資し、FT SE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指します。マザーファンド受益証券への投資を通じて、外国の公社債等に投資することにより実質的に以下の運用を行います。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指します。ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランスを行います。
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp