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世界リアルアセット・バランス(毎月決算型

79315173:JP
8,886.00
JPY
75.00
0.85%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7,391.00 - 10,265.00
1年トータルリターン
-4.11%
年初来リターン
-6.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
8,811.00
52週レンジ
7,391.00 - 10,265.00
1年トータルリターン
-4.94%
年初来リターン
-6.24%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
8,886
資産総額 (十億 JPY) ( 11/25/2020)
1.546
設定日
03/06/2017
直近配当額 ( 11/05/2020)
30
直近配当利回り(税込)
4.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
152.45 千 1.51 十億 97.01
145.10 1.47 百万 0.09