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トヨタモータークレジット/トヨタグループ債券フ

79315169:JP
10,293.00
JPY
25.00
0.24%
更新日時 2020/11/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,235.00 - 10,518.00
1年トータルリターン
2.96%
年初来リターン
1.39%
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前日終値
10,318.00
52週レンジ
9,235.00 - 10,518.00
1年トータルリターン
3.23%
年初来リターン
1.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
10,293
資産総額 (十億 JPY) ( 11/27/2020)
1.259
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( 11/13/2020)
30
直近配当利回り(税込)
1.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
129.43 千 1.34 十億 100.61
企業概要
トヨタモータークレジット/トヨタグループ債券ファンドは日本籍の追加型投資信託です。トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてトヨタ自動車およびそのグループ会社の発行する内外の債券等に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。発行体の信用状況、同一通貨建ての国債との利回りスプレッド等を考慮して投資を行うことを基本とします。投資対象は、原則として、BBB格相当以上の格付けを有する発行会社の債券等、またはBBB格相当以上の格付けを有する債券等とします。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp