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米国・地方公共事業債ファンド(為

79315167:JP
9,405.00
JPY
14.00
0.15%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,821.00 - 9,876.00
1年トータルリターン
3.19%
年初来リターン
3.89%
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前日終値
9,419.00
52週レンジ
8,821.00 - 9,876.00
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
3.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
9,405
資産総額 (百万 JPY) ( 11/25/2020)
110.000
設定日
07/19/2016
直近配当額 ( 11/20/2020)
15
直近配当利回り(税込)
1.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.68%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.07 千 109.06 百万 84.49
5.00 49.00 千 0.04
企業概要
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)/SMAMは日本籍の追加型投資信託です 。主として、「ミュニシパル・コア・ファンド(円ヘッジクラス)」および「マネー・トラスト・マザーファンド」への投資を通じて、主として米国の州・地方政府や公共機関が発行する債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。実質組入外貨建資産に対しては、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。原則として、「ミュニシパル・コア・ファンド(円ヘッジクラス)」の投資比率を高位に保ちます。
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp