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三井住友新興国債券トータルリターンファ

79315151:JP
9,222.00
JPY
16.00
0.17%
更新日時 2020/11/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,319.00 - 9,759.00
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-2.95%
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前日終値
9,238.00
52週レンジ
8,319.00 - 9,759.00
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-2.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
9,222
資産総額 (百万 JPY) ( 11/27/2020)
895.000
設定日
01/13/2015
直近配当額 ( 07/10/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
961.87 千 1.07 十億 93.56
127.50 1.28 百万 0.11
企業概要
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)は日本籍の追加型投資信託です。主として、「HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ - GEMデット・トータル・リターン(クラスS4C)」および「マネープール・マザーファンド」への投 資を通じて、新興国を中心とする世界各国の債券に投資するとともに、デリバティブ取引を活用することにより、価格下落リスクを限定しつつ、トータルリターンの獲得を目指します。米ドル建ての組入れ外国投資信託については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp