三井住友新興国債券トータルリターンファ

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9,400.00
JPY
11.00
0.12%
更新日時 8:59 JST 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,113.00 - 10,147.00
1年トータルリターン
-4.90%
年初来リターン
-5.38%
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前日終値
9,411.00
52週レンジ
9,113.00 - 10,147.00
1年トータルリターン
-5.19%
年初来リターン
-5.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
9,400
資産総額 (十億 JPY) ( 05/22/2018)
2.022
設定日
01/13/2015
直近配当額 ( 01/10/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)は日本籍の追加型投資信託です。主として、「HSBCグローバル・インベストメント・ファンズ - GEMデット・トータル・リターン(クラスS4C)」および「マネープール・マザーファンド」への投 資を通じて、新興国を中心とする世界各国の債券に投資するとともに、デリバティブ取引を活用することにより、価格下落リスクを限定しつつ、トータルリターンの獲得を目指します。米ドル建ての組入れ外国投資信託については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
住所
Sumitomo Mitsui Asset Mgmt Co
2-5-1 Atago
Minato-ku, Tokyo, 105-6228
Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smam-jp.com