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日本株厳選ファンドトルコリラコース/大和

79315137:JP
3,106.00
JPY
32.00
1.04%
更新日時 2020/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,627.00 - 4,941.00
1年トータルリターン
-25.05%
年初来リターン
-24.44%
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前日終値
3,074.00
52週レンジ
2,627.00 - 4,941.00
1年トータルリターン
-25.05%
年初来リターン
-24.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
3,106
資産総額 (百万 JPY) ( 11/30/2020)
827.000
設定日
07/26/2013
直近配当額 ( 11/10/2020)
35
直近配当利回り(税込)
13.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.43%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.53 十億 954.34 百万 97.66
19.60 199.00 千 0.02