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短期豪ドル債オープン年2回決算型/

79315125:JP
11,448.00
JPY
42.00
0.37%
更新日時 2020/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,181.00 - 11,583.00
1年トータルリターン
4.92%
年初来リターン
1.84%
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前日終値
11,406.00
52週レンジ
9,181.00 - 11,583.00
1年トータルリターン
4.92%
年初来リターン
1.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
オーストラリア
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
11,448
資産総額 (十億 JPY) ( 11/30/2020)
2.998
設定日
05/14/2012
直近配当額 ( 10/07/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
146.94 千 2.80 十億 100.57