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米国小型ハイクオリティファンド毎月決算

79315117:JP
10,939.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,346.00 - 11,370.00
1年トータルリターン
10.25%
年初来リターン
8.45%
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前日終値
10,940.00
52週レンジ
7,346.00 - 11,370.00
1年トータルリターン
10.96%
年初来リターン
8.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
10,939
資産総額 (十億 JPY) ( 11/27/2020)
2.863
設定日
07/29/2011
直近配当額 ( 11/24/2020)
140
直近配当利回り(税込)
15.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
877.49 百万 2.95 十億 97.84
9.90 100.00 千 0.00
企業概要
投資方針:当ファンドは、投資信託への投資を通じて、主として、米国の小型株等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。原則として為替ヘッジを行いません。マザーファンドの投資比率を高位に保ちます。   投資制限:外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:利子等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:07/29/2011 - 07/26/2021計算期間:翌月24日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp