Skip to content

大和住銀中国株式ファンド

79315099:JP
13,693.00
JPY
6.00
0.04%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,573.00 - 13,846.00
1年トータルリターン
30.67%
年初来リターン
23.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13,699.00
52週レンジ
9,573.00 - 13,846.00
1年トータルリターン
32.32%
年初来リターン
23.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
13,693
資産総額 (十億 JPY) ( 11/25/2020)
2.895
設定日
09/17/2009
直近配当額 ( 09/10/2020)
550
直近配当利回り(税込)
4.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.84 千 1.84 十億 66.11
26.68 千 922.85 百万 33.24
企業概要
運用方針:主として、中国の経済の発展に伴い成長が見込まれる中国(中国、香港)企業の株式へ実質的に投資することで、信託財産の成長を目指します。中国A株への実質的な投 資は、中国A株マザーファンドを通じて、中国株式への実質的な投資は、中国株マザーフ ァンドを通じて行います。 投資制限:株式への直接投資は行いません。実質組入外貨建資産については、原則として 為替ヘッジを行いません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:09/17/2009 - 09/10/2019 決算日:9月10日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp