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SMBCファンドラップGREIT

79315072:JP
11,383.00
JPY
40.00
0.35%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,417.00 - 14,073.00
1年トータルリターン
-11.18%
年初来リターン
-11.60%
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前日終値
11,343.00
52週レンジ
8,417.00 - 14,073.00
1年トータルリターン
-11.26%
年初来リターン
-11.60%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
11,383
資産総額 (十億 JPY) ( 11/25/2020)
16.199
設定日
02/20/2007
直近配当額 ( 09/25/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
1.31%
企業概要
運用方針:SMBCファンドラップ専用ファンドです。マザーファンドへの投資を通じて、主 に世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とします。S&Pシティグループ・ グローバルREITインデックス(除く日本、配当込み、円換算)をベンチマークとし、中長 期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。 投資制限:投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投 資割合には制限を設けません。 分配:基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。 申し込み 単位:販売会社により異なります。   信託期間:無期限 決算日:9月25日     受託銀行:住友信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp