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グローバルベストファンド/大和住銀

79315069:JP
16,691.00
JPY
96.00
0.58%
更新日時 2020/12/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,719.00 - 16,691.00
1年トータルリターン
46.60%
年初来リターン
37.22%
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前日終値
16,595.00
52週レンジ
9,719.00 - 16,691.00
1年トータルリターン
45.16%
年初来リターン
37.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
16,691
資産総額 (十億 JPY) ( 12/03/2020)
4.630
設定日
09/14/2006
直近配当額 ( 09/10/2020)
1,150
直近配当利回り(税込)
13.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.74%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.10 千 3.82 十億 98.63
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の株式へ投資し、信託財産の長期 的な成長を目指して積極的に運用を行うことを基本とします。世界の株式を実質的な投 資対象とし、"ワールドワイド"に投資機会を追求します。実質外貨建資産については、 原則として為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に は制限を設けません。 分配方針:利子・配当等収益、売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま  す。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:9/14/2006 ~ 9/10/2016 決算日:3,9月10日      受託銀行:住友信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp