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エマージング債券ファンド毎月分配型/

79315039:JP
6,363.00
JPY
12.00
0.19%
更新日時 2020/11/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,539.00 - 7,215.00
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
-2.95%
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前日終値
6,375.00
52週レンジ
5,539.00 - 7,215.00
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-2.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
6,363
資産総額 (十億 JPY) ( 11/27/2020)
5.743
設定日
09/02/2003
直近配当額 ( 11/20/2020)
30
直近配当利回り(税込)
5.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.46%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
187.02 千 5.97 十億 100.60
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、主として新興国の政府および政府機関等の 発行する債券を中心に投資を行います。JPモルガン・エマージング・マーケット・ボン ド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド(円換算)をベンチマークとしま す。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。 投資制限:取得時において株式の時価総額が純資産総額の5%を超えることとなる投資の指 図をしません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額等を勘案して決定します。 申し込み単位:10万口以上1口/10万円以上1円単位  信託期間:9/2/2003 ~ 8/20/2013 決算日:毎月20日       信託銀行:住友信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp