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大和住銀ジャパンスペシャルマーケットコース

79315021:JP
11,869.00
JPY
63.00
0.53%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,882.00 - 11,806.00
1年トータルリターン
9.51%
年初来リターン
7.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11,806.00
52週レンジ
7,882.00 - 11,806.00
1年トータルリターン
9.42%
年初来リターン
7.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
11,869
資産総額 (百万 JPY) ( 11/27/2020)
516.000
設定日
01/25/2002
直近配当額 ( 01/24/2020)
350
直近配当利回り(税込)
2.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.22 千 484.59 百万 99.42
企業概要
愛称:ギアチェンジ                               運用方針:主にマザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式へ投資し、ベンチマー クであるTOPIX(東証株価指数)を安定して上回る投資成果を目指します。為替ヘッジは 行いません。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いま せん。同一銘柄の株式への投資は純資産の10%以下とします。 分配:経費控除後の配当収益と売買益等より、基準価額水準を勘定して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります      信託期間:1/25/2002~1/24/2012決算日:1月24日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp