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DC国内債券アクティブ/三井住

7931501A:JP
11,571.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2020/11/30
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
11,545.00 - 11,872.00
1年トータルリターン
-1.70%
年初来リターン
-1.38%
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前日終値
11,570.00
52週レンジ
11,545.00 - 11,872.00
1年トータルリターン
-1.70%
年初来リターン
-1.38%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
11,571
資産総額 (百万 JPY) ( 11/30/2020)
447.000
設定日
10/04/2001
直近配当額 ( 12/16/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.19 千 444.91 百万 100.41
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合 を上回る投資成果を目指します。原則としてBBB格相当以上の格付けを有する公社債を 投資対象とします。 投資制限:株式への投資は純資産の10%以内とします。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以内とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子、配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定。自動再投資。 申し込み単位:販売会社によって異なります 信託期間:無期限 決算日:12月15日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp