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大和住銀DC日本債券ファンド

79315019:JP
11,527.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 2020/12/05
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
11,473.00 - 11,804.00
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-0.89%
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前日終値
11,530.00
52週レンジ
11,473.00 - 11,804.00
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-0.89%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/04/2020)
11,527
資産総額 (百万 JPY) ( 12/04/2020)
575.000
設定日
09/21/2001
直近配当額 ( 11/19/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.52 千 587.50 百万 100.26
企業概要
運用方針:年金日本債券マザーファンドへの投資を通じ、わが国の公社債へ投資します。 金利予測(デュレーション・コントロール等)等を重視したアクティブ運用により、Nomura -BPI総合指数を中長期的に上回る投資成果を目指します。 投資制限:外貨建資産への実質投資は行いません。株式への投資は転換社債の転換による 取得に限り、純資産の10%以下とします。 分配:利子・配当等収入と売買益等より、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:11月19日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目                     
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp