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大和住銀日本グロース株ファンド

7931500B:JP
14,355.00
JPY
102.00
0.72%
更新日時 2020/11/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,395.00 - 14,355.00
1年トータルリターン
15.62%
年初来リターン
12.81%
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前日終値
14,253.00
52週レンジ
9,395.00 - 14,355.00
1年トータルリターン
14.86%
年初来リターン
12.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
14,355
資産総額 (十億 JPY) ( 11/27/2020)
2.345
設定日
11/17/2000
直近配当額 ( 11/16/2020)
350
直近配当利回り(税込)
2.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
2.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.06 千 2.33 十億 102.39
企業概要
愛称:海のくに 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の株式に投資し、TOPIX(東証株価指 数)を中長期的に上回る投資成果を目指します。ボトムアップ・アプローチによる定性 分析と定量分析を重視し、組織運用により適正価格にある銘柄を選定します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当収益と売買益等から、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:11月16日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp