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三井住友・日経225オープン

79315007:JP
19,236.00
JPY
42.00
0.22%
更新日時 2020/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,755.00 - 19,278.00
1年トータルリターン
16.31%
年初来リターン
14.73%
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前日終値
19,278.00
52週レンジ
11,755.00 - 19,278.00
1年トータルリターン
17.49%
年初来リターン
14.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/04/2020)
19,236
資産総額 (十億 JPY) ( 12/04/2020)
7.585
設定日
07/13/2000
直近配当額 ( 01/14/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
346.11 千 6.83 十億 100.37
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日経平均株価に採用されている株式に投資 し、日経平均株価と連動する投資成果を目指します。原則として、200銘柄以上に等株 数投資を行います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定。自動再投資。申し込み単位:10万円以上1円単位/1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:1月11日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp