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大和住銀日本バリュー株ファンド

79314997:JP
13,025.00
JPY
64.00
0.49%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,063.00 - 13,025.00
1年トータルリターン
4.42%
年初来リターン
1.93%
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前日終値
12,961.00
52週レンジ
9,063.00 - 13,025.00
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
1.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
13,025
資産総額 (十億 JPY) ( 11/25/2020)
10.257
設定日
07/30/1999
直近配当額 ( 07/08/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.52%
経費率
1.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
371.86 千 9.53 十億 100.92
企業概要
愛称:DC黒潮 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の株式に投資します。TOPIXをベン チ マークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果を目指します。各種投資指標により割 安と判断される銘柄を重視し、中長期的な観点から個別企業のファンダメンタルズ分析 により銘柄を選定します。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得時に おいて純資産の10%以内とします。外貨建資産への投資は純資産の30%以内とします。 分配:利子・配当収益と売買益等から、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社等により異なります。 信託期間:無期限 決算日:7月8日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目  
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp