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大和住銀 先進国国債ファンド(リスク

79314184:JP
10,445.00
JPY
9.00
0.09%
更新日時 2020/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,279.00 - 10,535.00
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
0.56%
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前日終値
10,436.00
52週レンジ
10,279.00 - 10,535.00
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/04/2020)
10,445
資産総額 (十億 JPY) ( 12/04/2020)
38.988
設定日
04/27/2018
直近配当額 ( 04/15/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.64 百万 38.11 十億 100.29