Skip to content

米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ

7931417B:JP
10,754.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2020/11/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,097.00 - 11,024.00
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
5.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,753.00
52週レンジ
10,097.00 - 11,024.00
1年トータルリターン
5.24%
年初来リターン
5.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
10,754
資産総額 (十億 JPY) ( 11/27/2020)
2.329
設定日
11/07/2017
直近配当額 ( 09/11/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
229.63 千 2.55 十億 100.00
企業概要
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)は日本籍の追加型投資信託です。米国中期債運用戦略マザーファンドへの投資を通じて、残存期間が5~7年程度の米国債を主要投資対象とし、原則として、各残存期間毎の投資金額がほぼ同額程度となるような運用を目指します。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。実質為替ヘッジ比率については、主に米国の金利と米ドル/円の為替の相関等を勘案して、効率的なヘッジ比率を決定します。
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-