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日興FW・日本債券ファンド/SMAM

7931417A:JP
10,188.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10,129.00 - 10,393.00
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-0.53%
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前日終値
10,183.00
52週レンジ
10,129.00 - 10,393.00
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
-0.53%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
10,188
資産総額 (十億 JPY) ( 11/24/2020)
241.669
設定日
10/31/2017
直近配当額 ( 07/31/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
-