日興FW・日本債券ファンド/SMAM

7931417A:JP
9,941.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,931.00 - 10,082.00
年初来リターン
-0.79%
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前日終値
9,945.00
52週レンジ
9,931.00 - 10,082.00
年初来リターン
-0.79%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
9,941
資産総額 (十億 JPY) ( 10/19/2018)
223.656
設定日
10/31/2017
直近配当額 ( 07/31/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
-