日興FW・日本債券ファンド/SMAM

7931417A:JP
10,092.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2019/01/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9,931.00 - 10,110.00
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
0.41%
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前日終値
10,093.00
52週レンジ
9,931.00 - 10,110.00
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
0.41%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
10,092
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2019)
236.987
設定日
10/31/2017
直近配当額 ( 07/31/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
-