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米ドル高利回り社債ファンド2017-0

79314173:JP
10,046.00
JPY
28.00
0.28%
更新日時 2020/11/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,718.00 - 10,801.00
1年トータルリターン
-3.98%
年初来リターン
-4.28%
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前日終値
10,074.00
52週レンジ
9,718.00 - 10,801.00
1年トータルリターン
-3.98%
年初来リターン
-4.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
10,046
資産総額 (百万 JPY) ( 11/30/2020)
291.000
設定日
03/31/2017
直近配当額 ( 06/25/2020)
40
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.07 千 326.55 百万 101.09
企業概要
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)は日本籍の追加型投資信託です。米ドル高利回り社債マザーファンド2021-12への投資を通じて、主に世界の企業 が発行する米ドル建ての高利回り社債を中心に投資することにより、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。債券への投資にあたっては、流動性、発行状況、発行体の信用力やバリュエーション等を勘案しつつ、原則としてファンドの信託期間内に償還日が到来する銘柄に投資します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp